Übersicht / Dashboard¶
Die Übersicht zeigt dir den aktuellen Kostenstand des Projekts. Sie kombiniert Schätzungen, Angebote und Zahlungen zu Kennzahlen und Auswertungen.
Screenshot folgt: Dashboard der Projektansicht.
Prognose brutto¶
Die Prognose zeigt den aktuell erwarteten Bruttobetrag. Die App nutzt dafür je Kategorie/Subkategorie eine Priorität:
- berücksichtigte Angebote, wenn mindestens ein relevantes Angebot vorhanden ist
- Schätzungen, wenn noch kein relevantes Angebot vorhanden ist
- Zahlungen, wenn eine Zahlung ein Angebot vollständig begleicht oder weder Schätzung noch relevantes Angebot vorhanden sind
Ein Angebot ist für die Prognose relevant, wenn sein Angebotsstatus in der Prognose berücksichtigt wird. Die Systemstatus verhalten sich so:
| Angebotsstatus | In Prognose berücksichtigt |
|---|---|
| Erhalten | ja |
| Beauftragt | ja |
| Abgelehnt | nein |
Abgelehnte Angebote bleiben in der Angebotstabelle sichtbar, fließen aber standardmäßig nicht in Prognose, Offen-Beträge oder Angebotsbasis ein.
Mehrere Angebote in einer Kategorie/Subkategorie¶
Mehrere normale Angebote innerhalb derselben Kategorie/Subkategorie werden addiert, solange sie nicht abgelehnt sind.
Beispiel:
| Position | Status | Betrag | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Rohbau | Beauftragt | 120.000 € | zählt |
| Dach | Erhalten | 80.000 € | zählt |
| Fenster | Abgelehnt | 55.000 € | zählt nicht |
Prognose aus Angeboten:
Vergleichsangebote¶
Vergleichsangebote sind Alternativen für dieselbe Leistung. Sie werden nicht addiert, sondern als Vergleichsgruppe behandelt.
Beispiel ohne Beauftragung:
| Angebot | Status | Betrag | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Wärmedämmung A | Erhalten | 20.000 € | zählt |
| Wärmedämmung B | Erhalten | 22.000 € | zählt |
| Wärmedämmung C | Abgelehnt | 18.000 € | zählt nicht |
Prognose der Vergleichsgruppe:
Sobald in einer Vergleichsgruppe ein Angebot beauftragt ist, zählt das beauftragte Angebot als verbindlichere Basis. Der Durchschnitt wird dann nicht mehr verwendet.
Beispiel mit Beauftragung:
| Angebot | Status | Betrag | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Wärmedämmung A | Erhalten | 20.000 € | Vergleichswert |
| Wärmedämmung B | Beauftragt | 22.000 € | zählt |
| Wärmedämmung C | Erhalten | 18.000 € | Vergleichswert |
Prognose der Vergleichsgruppe:
Wenn versehentlich mehrere Angebote derselben Vergleichsgruppe als beauftragt markiert sind, werden diese beauftragten Angebote konservativ addiert.
Vollständig bezahlte Angebote¶
Die Checkbox Angebot vollständig bezahlt ersetzt ein Angebot nur dann in der Prognose durch Zahlungen, wenn dem Angebot mindestens eine positive Zahlung direkt zugeordnet ist.
Beispiel:
| Angebot | Angebotsbetrag | Zugeordnete Zahlung | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Vermessung | 4.500 € | 4.350 € | 4.350 € zählt |
Damit bildet die Prognose nach Abschluss die tatsächlichen Kosten ab.
Wichtig: Der Zahlungsstatus Offen oder Bezahlt steuert die Prognose nicht direkt. Entscheidend ist die Angebots-Checkbox vollständig bezahlt plus eine direkt zugeordnete positive Zahlung.
Schätzungen und Angebote zusammen¶
Wenn mindestens ein berücksichtigtes Angebot in einer Subkategorie vorhanden ist, nutzt die Prognose die berücksichtigten Angebote als aktuellere Basis.
Beispiel:
| Datensatz | Betrag |
|---|---|
| Schätzung Wärmedämmung | 20.000 € |
| Angebot Wärmedämmung A, erhalten | 22.000 € |
Prognose:
Die Schätzung bleibt für den Vergleich Angebot vs. Schätzung sichtbar, wird aber nicht zusätzlich addiert.
Zahlungen brutto¶
Diese Kennzahl zeigt, wie viel bereits gezahlt wurde. Als bezahlt zählen Zahlungsdatensätze mit Zahlungsstatus Bezahlt. Das Überweisungsdatum dient für zeitliche Auswertungen; bei widersprüchlichen Daten ist der Zahlungsstatus maßgeblich. Die Prozentanzeige zeigt den Anteil an der Prognose.
Offen brutto¶
Diese Kennzahl zeigt den noch offenen Teil der Prognose nach bereits bezahlten Beträgen, also Prognose brutto minus Zahlungen brutto. Sie ist nicht automatisch identisch mit der Summe offener Rechnungen.
Budgetbasis¶
Die Budgetbasis zeigt Summen aus Schätzungen und berücksichtigten Angeboten. Abgelehnte Angebote zählen hier nicht. Vergleichsangebote werden mit ihrer Prognosewirkung berücksichtigt, also normalerweise als Durchschnitt oder bei Beauftragung mit dem beauftragten Angebot.
Delta¶
Die Delta-Werte zeigen Abweichungen:
- Angebot vs. Schätzung: berücksichtigte Angebotsbasis minus Schätzung
- Zahlung vs. Angebot: zugeordnete Zahlung minus Angebot, sofern das Angebot als vollständig bezahlt markiert ist und eine positive zugeordnete Zahlung existiert
Negative Werte bedeuten günstiger als erwartet. Positive Werte bedeuten teurer als erwartet.
Prognose / Offen nach Kategorie¶
Dieser Bereich zeigt, wie sich Prognose, bezahlte Beträge und offene Beträge auf Kategorien verteilen. Du kannst Ebenen auf- und zuklappen, um von Kategorien zu Subkategorien und Einzelpositionen zu wechseln.
Prognose-Verteilung¶
Die Verteilung zeigt, welche Kategorien den größten Anteil an der Prognose haben.
Zahlungen nach Monat¶
Die Monatsauswertung zeigt, wann Zahlungen erfolgt sind. Für diese Ansicht ist das Überweisungsdatum wichtig.
Übersicht nach Kategorie und Subkategorie¶
Die Tabelle fasst Schätzungen, Angebote, Zahlungen, Abweichungen und bezahlte Anteile je Kategorie und Subkategorie zusammen. Die Spalte Angebote zeigt die prognosewirksame Angebotsbasis. Nutze Suche, Sortierung und Aufklappen, um Details zu prüfen.
Letzte Zahlungen¶
Dieser Bereich zeigt die zuletzt erfassten Zahlungen mit Datum, Kategorie, Beschreibung, Betrag und Status.