Zahlungen

Im Bereich Zahlungen erfasst du Rechnungen und tatsächliche Zahlungen. Zahlungen zeigen den realen Kostenabfluss im Projekt.

Zahlung anlegen

Nutze Zahlung anlegen, um eine neue Rechnung oder Zahlung zu erfassen. Typische Felder sind:

Kategorie
Subkategorie
zugeordnetes Angebot
Beschreibung
Rechnungsdatum
Überweisungsdatum
Betrag brutto
Zahlungsstatus
Rechnungsdokument

Angebot zuordnen

Ordne eine Zahlung möglichst dem passenden Angebot zu. Dadurch werden Angebot, Zahlung und Abweichungen korrekt ausgewertet.

Wenn keine passende Angebotszuordnung vorhanden ist, kann die Zahlung trotzdem erfasst werden. Die Auswertung ist dann weniger genau.

Rechnungsdatum und Überweisungsdatum

Rechnungsdatum: Datum des Belegs
Überweisungsdatum: Datum der Zahlung

Für Monatsauswertungen ist vor allem das Überweisungsdatum relevant.

Zahlungsstatus

Für Zahlungen gibt es die festen Systemstatus Offen und Bezahlt. Sie können nicht gelöscht, umbenannt, deaktiviert oder im Typ geändert werden; die Sortierung darf angepasst werden. Der Zahlungsstatus steuert die Prognose nicht direkt. Für die Prognose ist entscheidend, ob ein Angebot als vollständig bezahlt markiert ist und ob eine positive Zahlung direkt zugeordnet wurde.

Rechnung hochladen

Lade Rechnungen direkt an der Zahlung hoch. Dadurch bleibt nachvollziehbar, welche Zahlung zu welchem Beleg gehört.

Zahlung bearbeiten oder löschen

Bearbeite Zahlungen, wenn Betrag, Status oder Datum korrigiert werden müssen. Lösche Zahlungen nur, wenn sie falsch erfasst wurden.

Tabelle nutzen

Nutze Suche und Sortierung, um Zahlungen nach Datum, Betrag, Status, Kategorie oder Beschreibung zu finden.